Estratégia de Negociação Forex:
The Ultimate Guide (Atualização 2018)
A maioria dos novos traders acredita que quanto mais complexa for uma estratégia, mais rentável ela será.
Negociação Forex usando ação de preço é simples, livre de estresse e altamente eficaz.
Neste guia vou compartilhar minha estratégia simples de negociação Forex com você.
Enquanto a minha estratégia de negociação Forex é simples, não deixe que essa simplicidade te engane, é uma estratégia muito poderosa!
Estratégia de Ação de Preço Forex.
Configurações de ação de preço.
Minha estratégia de negociação de ação de preço.
Minha estratégia de negociação Forex é baseada completamente na ação do preço, sem indicadores, sem técnicas confusas, apenas ação de preço puro!
O que é negociação de ação de preço?
Todo movimento de preços no Forex vem de touros (compradores) e ursos (vendedores). Quando GBPUSD sobe, é porque há mais touros do que ursos e vice-versa.
O mercado de Forex (e qualquer mercado para esse assunto) está em um estado constante de luta entre touros e ursos.
A negociação de ação de preço é sobre a análise de quem atualmente controla preço, touros ou ursos e se é provável que eles permaneçam no controle.
Se a sua análise mostra que os touros estão no controle e que eles provavelmente permanecerão no controle, então você pode comprar (longo).
Se isso mostra que os ursos estão no controle e que eles provavelmente permanecerão no controle, então você pode vender (curto).
Como você analisa quem está no controle de preço?
Usando duas técnicas simples de ação de preço.
Áreas de Suporte e Resistência.
Estas são áreas de compra e venda que você pode identificar e colocar facilmente no seu gráfico. Quando o preço atinge essas áreas, você sabe que é provável que ele pare ou reverta completamente.
Isso permite que você compre ou venda no momento certo.
Análise avançada de candelabro.
Este não é o doji básico que é coisa de reversão que você pode ter visto em outro lugar. A análise avançada de velas é muito mais profunda do que isso, para que você tenha uma compreensão completa do que um gráfico está informando.
Depois de entender isso, uma olhada em um gráfico mostrará quem está no controle do preço (touros ou ursos) e se você deve comprar ou vender.
Essas duas técnicas compõem o núcleo da minha estratégia de negociação de ações de preço. Na verdade, essas são as únicas técnicas que eu uso para encontrar e negociar configurações de alta probabilidade.
Minha estratégia de negociação difere da maioria dos cursos que você irá encontrar, pois é baseada inteiramente em Price Action & hellip;
É simplesmente sobre a leitura do preço e a tomada de decisões comerciais inteligentes.
Estratégia de Ação de Preço Forex.
Minha estratégia de ação de preço Forex nasceu em 2005 e tem sido constantemente melhorada nos últimos 12 anos & # 8211; essa estratégia já viu de tudo.
Ele sobreviveu a grandes mudanças no mercado, desde a crise financeira em 2008 até o desastre do franco suíço em 2014, até o Brexit em 2016. Ele realmente já viu de tudo.
Minha estratégia de ação de preço funciona em todas as condições de mercado.
Das tendências de mercado à baixa volatilidade, à oscilação e à alta volatilidade, ela resistiu a tudo com lucros consistentes.
Estratégias baseadas em indicadores funcionam bem em condições específicas de mercado. Se você tiver uma estratégia que funcione em mercados de baixa volatilidade, ela falhará em condições de alta volatilidade, variação ou tendência de mercado.
Ação de preço se adapta, indicadores don t!
A ação do preço não se adapta apenas às mudanças nas condições de mercado, mas se adapta a diferentes pares, diferentes prazos e, crucialmente, a diferentes traders.
Acima de tudo, o Price Action mantém sua negociação simples.
Na verdade, minha estratégia de negociação Forex é tão simples que você pode trocá-la com seu smartphone. Eu uso essa estratégia para negociar em movimento & # 8211; a partir de 2017 eu tomo mais de 70% dos meus negócios do meu smartphone.
Mantenha simples.
Minha estratégia de negociação Forex foi criada com simplicidade em mente. A queda mais comum dos traders de hoje está complicando demais a estratégia deles.
Todos nós vimos gráficos que se parecem com isso.
Como você pode negociar confortavelmente usando um gráfico como esse?
Como você pode negociar eficientemente usando um gráfico como este?
Como você pode negociar a partir do seu smartphone usando um gráfico como este?
Você não pode, é muito confuso.
A regra central da minha estratégia de ação de preço é manter a negociação simples. Porque as estratégias de negociação Forex que funcionam melhor são simples.
A única coisa que coloco nos meus gráficos são as áreas de suporte e resistência. Eu uso essas áreas de suporte e resistência em conjunto com análise candlestick para negociar Forex.
Então, como é um gráfico Forex limpo? Muito melhor do que a monstruosidade acima!
Este gráfico é organizado, fácil de entender e navegar, sem nada para distraí-lo de analisar a ação do preço.
Este estilo de negociação é rápido, eficiente, sem estresse, e você pode fazê-lo em qualquer lugar, incluindo seu smartphone.
Então, se você quiser uma estratégia simples de Forex, continue lendo.
Suporte & # 038; Áreas de Resistência.
As áreas de suporte e resistência mostram onde comprar e vender, são uma parte vital de todas as ferramentas de negociação, e é essencial que você aprenda a colocá-las.
O que é suporte e resistência?
Colocar áreas de suporte e resistência é a habilidade mais importante que você pode dominar na negociação.
E colocá-los é fácil.
As áreas de suporte e resistência dividem seu gráfico em áreas de compra e venda. Uma área que fica acima do preço atual é uma área de venda, qualquer área abaixo do preço atual é uma área de compra.
Suporte = Comprar Área.
Os termos compradores e touros são intercambiáveis. O suporte é uma área de compra, pois os compradores são encontrados no suporte.
Resistência = vender área.
Os termos vendedores e ursos são intercambiáveis. A resistência é uma área de venda, pois os vendedores são encontrados em resistência.
No gráfico GBPUSD abaixo, você pode ver que o preço está se aproximando da área sombreada azul em 1,3500. Esta é uma área de forte resistência (venda).
Quando o preço se aproxima de uma área de venda, grandes quantidades de ordens de venda são acionadas contra as ordens de compra. Isso geralmente resulta em perda de preço ou até mesmo se virar completamente para uma reversão.
Por que isso acontece?
É simples, os agentes de mercado, como bancos e fundos de hedge, fazem seus pedidos em áreas de suporte e resistência.
Por que os promotores de mercado colocam seus pedidos no SR?
Bons negociantes não fazem pedidos de entrada aleatoriamente e esperam que tenham sorte. Eles colocam suas ordens de entrada em níveis de preços significativos. Níveis significativos vêm em muitas formas.
Anteriores, mensais, semanais altos ou baixos. Números arredondados como 1.0000 e 1.0500 (também chamados de níveis psicológicos) Altos ou baixos de todos os tempos. Áreas nas quais o preço parou ou reverteu mais de uma vez.
No exemplo do gráfico GBPUSD acima, podemos ver que o preço parou em 1,3070 duas vezes (destaques verdes). Na próxima vez que se aproxima do nível, ele puxa novamente e, novamente, mais duas vezes (destaques amarelos).
Porque os movimentadores de mercado colocam suas ordens de compra em 1,3070 e quando o preço atinge a área, a compra é acionada, causando uma reversão.
Isso acontece o tempo todo em todos os pares de Forex e em todos os mercados financeiros para esse assunto.
É assim que os mercados funcionam, compram e vendem pedidos são agrupados na mesma área geral e quando são atingidos, vemos o impacto no preço.
Colocação de Áreas de Suporte e Resistência.
Existem muitos indicadores por aí que afirmam dar a você ótimas áreas de suporte e resistência.
Eu tentei todos eles e não os considero confiáveis.
Posicionamentos de suporte e resistência ainda precisam ser feitos por uma pessoa. Estas são as minhas áreas de suporte e resistência, mas se você quiser trocar mais pares, você precisará colocá-las você mesmo.
Uma boa estratégia de negociação Forex requer algum trabalho!
Mas não se preocupe, é fácil, tudo o que você está fazendo é colocar linhas horizontais ao identificar uma área com dois ou mais saltos.
Vou dividi-lo em um processo passo a passo para você embora. Mas primeiro precisamos definir algumas regras para as áreas de suporte e resistência.
Três regras para suporte e resistência.
Existem três regras-chave que você precisa ter em mente ao colocar áreas de suporte e resistência.
Coloque áreas no corpo de uma vela, o corpo é mais importante que o pavio. Quanto mais recente o salto, mais importante. Priorize os saltos recentes em relação aos saltos mais antigos. Você precisa de pelo menos dois saltos de conexão para colocar uma área de suporte e resistência. Existem algumas exceções para isso, sendo a mais comum para pontos que são altos / baixos anuais ou todos os tempos. Quando você marca um ano ou o máximo de todos os tempos, você pode colocar uma área lá, mesmo que tenha apenas uma vez.
Guia passo a passo para colocar suporte e resistência.
Etapa 1: selecione um gráfico diário e reduza o zoom até ver cerca de um ano de dados. Não se preocupe se você ver um pouco mais ou menos de um ano, não é grande coisa.
Você encontrará geralmente que há 5-8 áreas de suporte e resistência na maioria dos gráficos. Se você tiver mais de 8, provavelmente colocou muitos.
Análise Avançada de Castiçal.
A maioria dos novos traders aprendem um pouco sobre a análise de candlestick.
Mas a maioria do que eles aprendem é completamente inútil!
Bem, a abordagem padrão para análise de castiçal é o reconhecimento básico de padrões, que não funciona na negociação real.
Eu me aprofundo muito mais do que isso, eu olho para a história por trás da vela e neste capítulo eu mostrarei a você como fazer isso também.
Não é possível pular diretamente para a análise avançada de velas, sem conhecer primeiro algumas noções básicas. Se você não sabe o básico, tudo bem, eu te dei cobertura!
A verdade sobre a análise de castiçal.
Quando os comerciantes de Forex começam, geralmente aprendem sobre candelabros.
Mas o que eles aprendem geralmente é inútil.
Eles normalmente vêem uma lista de “padrões de vela” como o abaixo. Cada padrão tem um conjunto na definição de pedra e esse é o único significado que ele pode ter.
Esta não é uma análise de castiçal, é um reconhecimento de padrões.
E para um comerciante de ação de preço, é inútil.
Na verdade, é pior que inútil. Pensar em velas como apenas padrões é contraproducente. Isso faz de você um comerciante pior, isso leva você a cometer erros enormes.
Dando um padrão, uma definição de conjunto leva à visão de túnel. Quando você vê esse padrão específico, você assume que algo vai acontecer.
Mas não é assim que funcionam os candelabros.
Todos os candlesticks precisam ser avaliados com base nas velas ao seu redor e em muitos outros fatores.
Abaixo está um padrão de vela comumente chamado de "pião" & # 8220 ;.
Normalmente as pessoas dizem que um pião significa que uma reversão é iminente, o que pode ser verdade. No entanto, esse mesmo padrão também pode significar que uma continuação é iminente. Isso pode significar que o preço está temporariamente parado.
Pode significar muitas coisas diferentes.
Pensar em velas como padrões simples é a maneira errada de fazer as coisas.
Você precisa olhar além do padrão e ler a história do preço.
A história do preço.
Cada vela no seu gráfico está contando uma história. Quando você combina as velas juntas, você obtém a história do preço.
A base da minha estratégia de negociação Forex é ler e entender a história do preço.
Ler e entender a história do preço é vital no mercado Forex. É vital porque permite responder a uma das questões mais importantes da negociação…
Quem está no controle do preço?
Esta questão tem três respostas possíveis: compradores, vendedores ou nenhum dos dois.
Ser capaz de responder com precisão a essa pergunta é vital. Se você está prestes a entrar em um curto comércio e você se pergunta.
"Quem está no controle do preço?" E sua resposta é "compradores", talvez a venda não seja uma ótima idéia.
Vamos analisar a história do preço.
Se você olhar as três velas destacadas abaixo, é fácil concluir que os vendedores estão no controle do preço.
As velas todas fechadas mais abaixo do que elas abriram, todas elas criaram novas baixas além das velas anteriores baixas e todas elas tinham pequenas mechas superiores em comparação com o corpo da vela. As pequenas mechas superiores indicam que os compradores não conseguiram aumentar muito o preço.
Mas o que a vela em destaque na próxima tabela nos diz?
Tem um mecha superior curta, um corpo pequeno e um morno longo e baixo. Isso é o que chamo de uma vela de indecisão.
O que é uma vela de indecisão?
As velas de indecisão ocorrem quando nem compradores nem vendedores podem ganhar e manter o controle de preço. Eles são comuns, mas se usados da maneira certa, podem ser muito poderosos.
Dê uma olhada nesta tendência de alta (destaque amarelo), é uma tendência forte, há várias velas de alta em direção a uma área de resistência. As grandes velas de alta nos dizem que, durante o período destacado, os compradores tinham total controle sobre o preço.
Quando o preço atinge a resistência, obtemos uma vela de indecisão (destaque verde).
Vamos dividir essa vela em uma história para que você entenda por que ela indica indecisão.
Grande pavio superior (destaque azul)
Um grande pavio superior mostra que os compradores tentaram continuar a tendência de alta, mas falharam. Os vendedores assumiram o controle do preço e o empurraram para baixo.
Pequeno corpo bearish (destaque verde)
O pequeno corpo de baixa mostra que os vendedores conseguiram fechar mais baixo que o aberto. Isso é significativo porque nas três velas antes que esse preço ficasse consistentemente mais alto do que aberto. Isso nos mostra que os compradores estão perdendo poder.
Pequeno Baixo Pavio (Destaque Vermelho)
O pequeno pavio inferior nos mostra que os vendedores também não conseguiram ganhar muito terreno. Isso nos diz que os vendedores não são fortes o suficiente para transformar completamente o preço. No entanto, eles são fortes o suficiente para parar o movimento do comprador.
Todos juntos, esta vela de indecisão formada logo após fortes velas de alta sugere que o poder passou de um mercado decididamente otimista (comprador) para um mercado indeciso. Enquanto os vendedores não estão no controle, também não são compradores.
Mas há mais uma coisa que precisamos analisar & hellip;
& hellip; A vela de indecisão está se formando em cima de uma área de resistência. Vamos olhar para este gráfico novamente.
Se você se lembra, no capítulo anterior falamos sobre resistência sendo uma área de venda e suporte para ser uma área de compra.
Então a imagem acima nos mostra três fortes velas em direção a uma área de resistência. E depois…
As barracas de preços e a indecisão se formam no topo dessa área.
Isso nos diz que a área de vendas está funcionando. Quando o preço empurrou para a área, as ordens de venda foram acionadas e os compradores não puderam mais continuar.
Essa é a história do preço deste gráfico.
E essa história nos dá uma boa configuração de negociação de ação de preço.
Configurações com a minha estratégia de negociação Forex.
Ação de preço permite que você faça muitos tipos diferentes de negócios, reversões, continuações, gama, swing, breakout e comércio do couro cabeludo, para citar alguns.
Na minha estratégia de negociação Forex livre vou me concentrar em um tipo de configuração, o mais fácil de detectar e negociar, reversão.
Como identificar um comércio de reversão
As reversões ocorrem com bastante frequência, mas se você não souber o que procurar, não poderá negociá-las.
As reversões são uma das configurações de ação de preço mais fortes e uma das mais fáceis de negociar. E porque ocorrem com tanta frequência, você pode negociar essa configuração exclusivamente e ser um profissional lucrativo.
De fato, durante anos, a estratégia de negociação de Forex focou apenas em reversões. No entanto, atualmente negocio mais configurações de ação de preço.
Os negócios de reversão vêm em três partes:
A tendência anterior. A (s) vela (s) de indecisão. A tendência de reversão
Vamos dividir cada uma dessas partes.
A tendência anterior.
Uma tendência precedente é um forte movimento dos ursos / touros em direção a uma área de suporte / resistência.
No exemplo acima, a tendência anterior é um movimento de baixa muito forte, indicando que há muitos ursos no mercado e pouquíssimos touros. Se os touros fossem fortes, o preço não estaria tendendo para baixo.
A tendência anterior nos mostra que os ursos (vendedores) têm forte controle de preço e estão empurrando o preço para baixo em uma área de suporte.
O oposto aplica-se a uma tendência anterior de alta que mostraria os touros (compradores) tendendo à resistência, como você vê abaixo.
Uma tendência anterior pode ser formada por apenas uma vela. Se a vela é forte e cobre muita distância de preço, eu a categorizo como uma tendência anterior para fins de negociação de reversão.
O exemplo abaixo mostra uma única vela precedendo o tend.
Tendências anteriores são bem simples. Enquanto você vê um movimento forte em direção a uma área de suporte ou resistência, você pode considerá-la uma tendência anterior.
A (s) vela (s) de indecisão
Uma configuração de reversão terá de uma a três velas de indecisão. As velas de indecisão precisam se formar sobre ou perto da área de suporte e resistência.
Se a indecisão não se formar na ou perto da área de suporte e resistência, não é uma configuração de reversão válida.
Por que precisa estar em uma área de suporte e resistência?
Uma vela de indecisão em uma tendência de alta indica que os compradores estão possivelmente perdendo o controle, e os vendedores podem estar ganhando controle. Em uma tendência anterior de baixa, isso indica que os vendedores estão perdendo o controle e os compradores podem estar ganhando controle.
No entanto, uma vela de indecisão não indica que o preço será revertido com qualquer grau de certeza.
Uma vela de indecisão indica apenas uma coisa…
Você não pode aceitar uma negociação baseada unicamente na indecisão. A imagem abaixo mostra a formação de indecisão entre suporte e resistência. Se você entrasse em operações de reversão baseadas apenas na indecisão, isso não daria muito certo & hellip;
E quando uma tendência anterior de alta se dirige para uma área de resistência (área de venda) ou uma tendência de baixa para suporte (área de compra) e formas de indecisão?
Bem, então temos as características de uma configuração de reversão de alta probabilidade.
Mas não podemos entrar ainda, precisamos de confirmação, que vem na parte três de uma configuração de reversão.
A tendência de reversão
A tendência de reversão é a terceira e mais importante parte de uma configuração de reversão. É aqui que fazemos nosso lucro!
Depois que uma tendência precedente parar no suporte e nos formulários de indecisão, muitas vezes você verá uma tendência de reversão. A imagem abaixo mostra uma tendência de reversão de baixa se formando após a indecisão sobre a resistência.
Neste caso, vimos uma transição do poder de uma tendência precedente de alta para uma tendência de reversão de baixa, separada por uma barraca de resistência.
Onde você entra no comércio embora? Vamos discutir isso no próximo capítulo.
Troca de reversão de negociação com a minha estratégia.
Você sabe como é um comércio de reversão.
Você sabe que precisa entrar depois da indecisão e antes da tendência de reversão.
Neste capítulo, mostrarei a você como usar minha estratégia de negociação Forex para negociar reversões de maneira lucrativa.
Não se preocupe, entrar em negociações reversas no momento certo é muito mais fácil do que você imagina.
Minha estratégia de negociação Forex foi construída em negociações de reversão. Agora se expandiu além de apenas reversões, mas a negociação de reversão é onde tudo começou. Ao longo dos anos, refinei as entradas de comércio de reversão em um simples processo passo a passo.
Entrar em negociações não precisa ser difícil & # 8211; lembre-se, meu objetivo é manter tudo simples.
Entrando na hora certa.
No capítulo anterior, expliquei que uma reversão vem em três partes.
A tendência anterior. A (s) vela (s) de indecisão. A tendência de reversão
Você precisa entrar na negociação de reversão após a segunda parte (indecisão) ser fechada, mas antes que a parte três (tendência de reversão) saia completamente. Obviamente, se você entrar depois que a tendência de reversão decolar, é tarde demais.
Você também precisa certificar-se de não entrar muito cedo, pois pode estar inserindo uma configuração falsa.
Na imagem abaixo, você vê uma tendência anterior em direção a suporte, indecisão e uma tendência de reversão com falha. Se você entrou cedo demais, você teria falhado nesse negócio.
Os negócios fracassados acontecem, não há nada que você possa fazer sobre eles.
Mas entrar no momento certo reduz sua porcentagem de negócios falidos.
Muitas pessoas esperam por uma vela perto de entrar, mas eu testei isso completamente e esperar por closes você chega muito tarde. Na imagem abaixo você pode ver a primeira vela na tendência de reversão fechando longe do suporte.
Isso significa que você perde muito lucro potencial, o que obviamente não é bom.
A chave para a negociação de reversão, ou qualquer negociação para esse assunto está chegando no momento certo.
Então, como você faz isso?
Como entrar no comércio de reversão
Testei inúmeros métodos de entrada nos últimos 15 anos. Naquela época, encontrei três estratégias de entrada impressionantes: entrar em novas entradas de retaguarda de alta / baixa retaguarda e distância.
Na minha estratégia gratuita, vou te ensinar o mais fácil, entrando em novos níveis altos.
Quando a indecisão se forma em uma área de suporte ou resistência, você pode usar o alto ou baixo da vela de indecisão como um acionador de entrada e como um stop loss.
Na imagem acima, a indecisão se formou sobre a resistência após uma tendência de alta, portanto, queremos entrar em uma negociação de reversão curta.
Colocamos nossa entrada alguns pips abaixo da parte baixa da vela de indecisão e nossa perda de parada alguns pontos acima do ponto mais alto da vela.
Na negociação, altos e baixos são muito importantes. Se uma nova baixa é criada a partir da resistência, isso indica que os vendedores assumiram o controle do preço, o que significa que queremos ser curtos.
Nosso stop loss fica acima da alta, pois uma quebra dessa alta indicaria que os compradores recuperaram o controle de preço.
Para negócios longos, você define sua entrada com alguns pips acima da máxima indecisão e alguns pips abaixo da mínima.
Esta é a forma mais simples de entrada comercial, mas também uma das mais eficazes.
Agora que você sabe como entrar, você precisa saber onde definir seu alvo.
Onde definir seu alvo.
Alvos também são muito fáceis, você precisa ter certeza de que seu alvo vem antes de grandes barreiras como a próxima área de suporte ou resistência.
Portanto, se você inserir uma reversão longa do suporte, certifique-se de que seu alvo esteja antes da próxima área de resistência.
O risco mínimo para recompensar o rácio que uso é de 1: 1.5 R. Isto significa que o meu alvo tem que ser no mínimo 1,5 vezes o tamanho da minha parada.
Se a minha parada for de 100 pips, o tamanho mínimo do meu alvo é de 150 pips (1,5 x 100).
Se minha parada for de 75 pips, o tamanho mínimo do meu alvo é 112,5 pips (1,5 x 75).
Se houver uma grande barreira como a próxima área de suporte e resistência no caminho do meu alvo mínimo, eu pulo a negociação.
Na imagem acima, a área de suporte está antes de minha meta mínima de 1,5 R ser atendida, então eu pulo a negociação.
Que pares e prazos com a estratégia de negociação Forex?
A última coisa que você precisa saber é os pares e prazos.
Esta estratégia funciona em todos os pares de Forex, e também funciona em outros mercados, como moedas criptografadas, opções, futuros, ações e tudo mais.
Eu negocio cerca de 10 pares regularmente.
No entanto, muitas vezes tenho pares extras na minha lista que monitora. Se você quiser ver o que estou assistindo no momento, confira minha análise semanal no YouTube.
Quanto aos prazos, atualmente troco estes.
Muitas pessoas não têm acesso aos prazos de 6, 8 e 12 horas porque o seu corretor não o suporta.
A regra geral na negociação é quanto mais prazos você negociar, mais negócios você encontra.
Se o seu corretor não suportar prazos de 6, 8 e 12 horas, você precisará encontrar um corretor que tenha ou simplesmente usar uma plataforma de gráficos separada para o seu corretor.
Embora essa estratégia possa ser negociada apenas com os prazos de 4 horas e diariamente, não há absolutamente nenhum sentido em sacrificar as negociações em potencial porque seu corretor está muito desatualizado para fornecer novos prazos.
Saiba mais sobre a minha estratégia de negociação Forex.
Se você quiser obter minha análise mais recente ou quiser saber mais configurações de ação de preço, eu cobri-lo.
Minha análise semanal.
Toda segunda-feira faço análises semanais usando minha estratégia de ação de preço. Você pode conferir no meu canal do YouTube.
Forex Mastermind.
Se você quiser um guia mais aprofundado sobre a minha estratégia de negociação Forex, você pode verificar o Forex Mastermind.
No meu curso, eu expando essa estratégia e também compartilho estratégias de ação de preço diferentes.
Aprenda minha estratégia de escalpelamento de Forex.
Enquanto a estratégia acima é uma estratégia de negociação incrível e até mesmo uma estratégia de negociação, para escalpelamento você precisará de uma abordagem diferente.
9 Estratégias para Negociação de um Mercado de Baixa Volatilidade.
9 Estratégias para Negociação de um Mercado de Baixa Volatilidade.
Você está frustrado por intervalos apertados e ficando cortado quando as taxas de câmbio não se movem muito? Você está frustrado com a falta de tendências? Você está procurando estratégias de negociação que você pode usar no ambiente atual. Aqui estão 9 coisas que você pode fazer para ajudá-lo a negociar neste mercado de baixa volatilidade.
Se você está negociando o mercado forex este ano, é difícil não reconhecer a falta de volatilidade que frustrou não só os traders das tendências, mas também os day traders. Li recentemente um artigo que indicava que o Índice de Volatilidade Cambial, que mede os movimentos esperados um mês antes, caiu para uma baixa de sete anos. Eu vejo a volatilidade como um mercado caracterizado por faixas apertadas e acompanhamento limitado, com falsos inícios em ambas as direções. É uma questão de adaptação, se você quiser sobreviver negociação neste ambiente e eu vim com estratégias projetadas apenas para este fim.
Olhe para as principais moedas (veja abaixo), não há uma que tenha um alcance médio de 100 pips e muito menos 1% por dia. Se você considerar os dias voláteis ocasionais noticiados, o intervalo médio de negociação por dia é ainda mais apertado. Há mais volatilidade nos cruzamentos, mas mesmo nesses pares, é relativamente calmo pelos padrões históricos.
Intervalo médio por dia em pips. (%)
Então, a questão é, como você troca um mercado de baixa volatilidade e sobrevive quando os preços não se movem? Sem entrar em uma longa discussão, aqui estão algumas sugestões para negociação neste tipo de mercado.
Seja realista: identifique o tipo de mercado em que você está e leve o que o mercado lhe dará, não o que você espera. Em mercados de baixa volatilidade, é difícil fazer com que as perdas sejam tão seletivas e procurar negociar o lado forte do mercado, que defino como o lado em que há menos chance de ser pego em uma parada. Olhe para o comércio quando você pode identificar uma parada que lhe dá poder de permanência (consulte o meu artigo Evite Dumb Trades e pára-choques). O mercado cambial tem uma busca insaciável por executar paradas. As moedas vão se estabelecer em faixas relativamente apertadas quando não houver mais paradas para o dia. Fique alerta! Trate o dia médio como um mercado de alcance, mas cuidado com aqueles dias em que há notícias que podem tirar o mercado de seu sono. Não troque um dia de intervalo quando notícias e / ou técnicas sugerirem o contrário. Notícias são importantes! Olhe em frente para as notícias que estão saindo, pois isso lhe dará uma pista sobre qual será o lado forte ou fraco à frente de um importante evento de notícias. Geralmente, é mais seguro negociar antecipadamente como o mercado se posicionará antes de um evento de notícias, em vez de tentar negociar o resultado real. Procure obter lucros mais cedo em um mercado de baixa volatilidade do que quando os mercados estão tendendo. Cuidado com os ranges apertados, pois pequenos movimentos dentro dele podem exagerar um balanço em seu sentimento e levar a negociações imprudentes baseadas em emoção. Tente repetir negócios. Em outras palavras, continue negociando um lado do mercado até que ele pare de funcionar. Ele bate flip flopping ,. A tentação mais óbvia é escrever opções para cobrar prêmios, mas essa não é uma estratégia que sugiro para o comerciante médio de varejo e certamente não para quem não tem bolsos profundos. Pode funcionar por um tempo, mas quando a volatilidade aumenta, pode ser um caminho para o desastre. Se você seguir esse caminho, não escreva opções nuas, especialmente com a volatilidade tão baixa, sem ter certeza de estar coberto (por exemplo, straddle), caso o mercado de repente se torne volátil.
Mercados de baixa volatilidade podem ser frustrantes e fáceis de serem cortados em intervalos apertados, se você apostar em breakouts, mas a história do mercado cambial é que eles não duram para sempre. No entanto, embora a volatilidade permaneça baixa, ajuste suas estratégias de negociação para que você possa criar um cache de lucros para que possa assumir algum risco quando a volatilidade do mercado aumentar.
Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo para esclarecer dúvidas ou comentários.
Negociação contra a multidão de Forex em mercados de moeda voláteis.
Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.
Em nosso guia para as estratégias de negociação baseadas no Índice de Sentimentos Especulativos da FXCM, discutimos a “por que negociar contra a multidão” & rdquo; com um olhar específico para o nosso SSI. Este artigo aborda o “como podemos negociar contra a multidão?” & Rdquo; com um olhar mais atento à estratégia de breakout do canal Breakout2.
O sistema de negociação Breakout2 tem sido uma das nossas estratégias de negociação mais bem sucedidas nos últimos anos. Precisamos enfatizar que o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas a estratégia historicamente tem se saído bem em mercados em rápido movimento com forte volatilidade.
Regras de Negociação para a Estratégia Breakout2 Baseada no Índice de Sentimento Específico FXCM.
Automatize o sistema de negociação Breakout2 via Mirror Trader gratuitamente.
Regra de compra: Compre 5 lotes quando a moeda quebrar acima de sua maior alta das últimas 24 horas.
Regra de venda: venda 5 lotes quando a moeda quebrar abaixo de sua menor baixa das últimas 24 horas.
Trade Filter: Breakout2 só pode assumir posições curtas se a relação SSI estiver em 1.22 ou maior (55% dos pedidos são longos). Pode demorar muito se a relação SSI estiver em -1,22 ou abaixo (55% dos pedidos abertos são curtos).
Alvos de lucro: meça a faixa média real de 90 dias do par. Coloque 4 ordens de limite a cada 0,5 ATR do preço de entrada.
Stop Losses: Meça a faixa média real de 90 dias do par. Coloque 4 ordens de stop loss a cada 0,5 ATR do preço de entrada.
Se for longo, coloque uma ordem de stop loss na faixa inferior de 24 horas. Se for curto, coloque uma ordem stop loss na faixa de 24 horas. Nota: a parada móvel irá fechar a posição inteira se acionada, independentemente de qualquer uma das 4 paradas ou limites baseados em ATR serem acionados.
Revendo e Entendendo a Lógica do Sistema Breakout2.
Entradas: Compra 5 lotes quando a moeda quebra sua alta de 24 horas, vende 5 lotes quando quebra a baixa de 24 horas: Esta é uma estratégia de alta volatilidade semelhante ao nosso sistema de fuga do canal Donchian filtrado por volatilidade. Faz múltiplos de 5 lotes para poder escalar fora dos pedidos. Como a maioria dos sistemas de breakout, mais frequentemente se sairá bem quando os preços estiverem significativamente mais altos ou mais baixos.
Estas são também as condições de mercado em que a multidão de negociação estará, na maioria das vezes, comprando fraquezas ou vendendo força.
Assim, os negócios geralmente têm uma chance maior de sucesso se ocorrerem dentro de tendências de mercado maiores. ou seja, compramos breakouts em uma tendência de alta, vendemos breakdowns em uma tendência de baixa.
Filtro: Só pode comprar se SSI a -1,22 ou abaixo (55% dos traders são curtos), só pode vender se SSI está em 1,22 ou acima (55% dos traders são longos): Negociações de breakout geralmente funcionam melhor quando estão em a direção da tendência maior. Em outras palavras, a compra de um breakout topside provavelmente tem uma chance maior de sucesso se for feita em uma tendência de alta. Vender um colapso é mais provável que tenha sucesso em uma tendência de baixa.
A SSI pode nos informar se um par de moedas está ou não em tendência de alta ou em tendência de baixa - lembre-se, a maioria dos traders compram fraqueza e vendem força. Se o preço é muito volátil, estamos mais propensos a ver grandes quebras de apoio e resistência. Volatilidade também melhora o desempenho da nossa estratégia de breakout de canal de referência.
Saídas: Pegue a média diária True Range do par de moedas nos últimos 90 dias. Breakout2 coloca 4 pontos e limita 0.5 ATR do preço de entrada. Ele coloca uma quinta parada na alta ou baixa de 24 horas. Um gatilho da parada móvel irá fechar a posição inteira.
O Breakout2 usa uma mistura de metas de lucro fixas e para perdas que, na nossa opinião, melhora suas chances de sucesso geral. Por que uma combinação de perdas / metas de lucro fixas e perdidas?
Negociação Breakout é muitas vezes um modo de negociação de menor probabilidade. Nós compensamos o fato de que as posições geralmente não são lucrativas ao empregar um perfil de recompensa-risco positivo e prender uma certa quantia em lucros sem risco indevido. Isso explica as metas de lucro fixo e as perdas.
A parada móvel é a nossa maneira de permitir que a posição se mova a nosso favor sem ser fechada prematuramente. Se este é claramente o início de uma fuga muito maior, a parada móvel nos manterá na posição por um longo período de tempo.
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Dicas e Recursos de Estratégia & ndash; Como usamos o Breakout2.
Nem todas as condições de mercado se adequam à estratégia de negociação do Breakout2 e, como tal, há definitivamente fatores a serem lembrados antes de aceitar qualquer uma de suas ideias comerciais.
Nossa pesquisa sobre o sistema de fuga do canal Donchian mostra que, historicamente, tem se saído melhor em tempos de forte volatilidade do mercado. Como definimos condições voláteis de mercado?
Em nosso relatório de Outlook de Estratégia Semanal, cobrimos as condições de mercado com foco especial na volatilidade e nos preços dos mercados de opções de forex. Nós relatamos o & ldquo; Percentil de Volatilidade & rdquo; de pares de moedas individuais, que nos informa quanto as opções de traders acreditam que o par de moedas se moverá em comparação com os últimos 90 dias.
Nossa pesquisa mostra que o Breakout2 tende a melhorar quando esse número é de 50% ou mais.
Nossa página Análise Técnica de Forex mostra uma atualização diária do nosso percentil de volatilidade:
O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas nossa experiência mostra que o uso do percentil de volatilidade em conjunto com a estratégia Breakout2 oferece boas idéias de negociação.
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--- Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo do DailyFX.
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Manual de Negociação de Volatilidade Forex.
O mercado forex suporta uma comunidade diversificada de traders independentes de sucesso que desenvolveram estratégias vencedoras que funcionam durante as mudanças nas condições de mercado. As estratégias de acompanhamento de tendências são populares entre os novatos, mas os veteranos realmente ganham tempo durante períodos de volatilidade.
Este artigo reúne e resume as estratégias de negociação de volatilidade forex de antigos traders que podem vencer mesmo quando os mercados são voláteis. Na verdade, as estratégias no manual de negociação de volatilidade funcionam melhor em épocas em que os ganhos dos sistemas de acompanhamento de tendências ficam muito atrás.
Negociação de volatilidade de Forex.
Por definição, a volatilidade significa que os preços sobem e descem rapidamente, e não mostram uma direção ou tendência clara. Sistemas comerciais bem-sucedidos focados na volatilidade geralmente apresentam essas características:
• Baseado na volatilidade ou breakouts de canais ou intervalos.
• Trocas são de curto prazo.
• Os sistemas de negociação são muito exigentes com as operações e geralmente estão fora do mercado.
• Ganhe uma alta porcentagem de negociações.
• Ganhe apenas um lucro pequeno a modesto por negociação.
• Tire proveito de pequenos movimentos em vez de grandes movimentos.
Sistemas de negociação mecânicos bem projetados podem antecipar e aproveitar as mudanças na volatilidade e, em seguida, sair dos negócios sem devolver os lucros abertos.
Estratégia de negociação stop-and-reverse parabólica.
Alguns comerciantes forex aproveitam o poder da volatilidade negociando sistemas de preços de tempo parabólicos. Introduzido pela primeira vez pelo lendário comerciante J. Welles Wilder Jr., as estratégias parabólicas de negociação stop-and-reverse capitalizam as reversões de preços.
Os indicadores parabólicos ajudam a determinar a direção do movimento de preços de um par de moedas, bem como indicam quando a tendência provavelmente mudará e uma reversão de preços é iminente.
Esses indicadores funcionam bem para determinar os pontos de entrada e saída nos mercados de câmbio voláteis, já que os preços tendem a permanecer dentro das curvas parabólicas durante as tendências. Quando os preços se movem descontroladamente, os indicadores parabólicos podem ajudar a mostrar a direção ou a mudança de tendência.
Estratégias parabólicas de parada e reversão bem-sucedidas também são focadas no tempo: o sistema de negociação mecânico pesa os ganhos potenciais em relação à quantidade de tempo que a posição deve ser mantida para ter a melhor chance de alcançar esses ganhos.
Se estiver usando um sistema de negociação parabólico “puro”, o negociador do forex sempre estará em um determinado mercado, seja longo ou curto. Por exemplo, quando o indicador parabólico gera um sinal de compra, a negociação é inserida. Então, quando a tendência começa a se inverter, a posição “longa” é fechada e um novo “curto” é aberto ao mesmo tempo.
Ainda assim, a fim de reduzir o número de sacudidelas rápidas de oscilações de volatilidade, a maioria dos traders parabólicos filtram seus sinais de negociação usando uma tela de volume de negociação, bem como uma variedade de outros indicadores.
Regras de negociação parabólica.
As regras básicas de negociação parabólica são simples - Para sinais longos, o sistema de negociação mecânico compra quando o preço do par de moedas atinge um ponto parabólico acima do preço de mercado atual, e o volume negociado é superior à média móvel simples de cinco barras volume de negócios.
Para que um sinal de negociação seja confirmado para esta estratégia de negociação parabólica, ambos os parâmetros devem ser verdadeiros durante o mesmo período de tempo. Aqui estão as regras gerais de configuração parabólica, entrada e saída usadas por vários comerciantes forex de sucesso:
• Calcular os pontos parabólicos.
• Calcule a média móvel simples de 5 barras (5 SMA) do volume de negociação.
• Para lançamentos longos, o sistema compra quando o preço atinge um ponto parabólico superior ao preço de mercado atual, desde que o volume seja superior à média móvel de 5 bar.
• Para lançamentos curtos, o sistema vende a descoberto quando um preço toca o ponto parabólico baixo abaixo dos preços de mercado atuais, desde que o volume negociado seja maior que a média móvel de 5 barras.
• Para sair de uma negociação longa, o sistema liquida a posição quando os pontos parabólicos diminuem.
• Para sair de uma negociação curta, o sistema cobre a posição quando os pontos parabólicos aumentam.
• Para definir a parada móvel para uma posição longa, o sistema usa os pontos parabólicos abaixo do preço de mercado atual.
• Para definir uma parada móvel para um curto comercio, o sistema usa pontos parabólicos acima do preço de mercado atual.
• Operadores experientes geralmente definem metas de lucro como essa, por exemplo: 70 pips para GBP / USD ou 60 pips para EUR / USD ao negociar um período de 4 horas; ou 200 pips para EUR / USD ou 250 pips para GBP / USD ao negociar um período de tempo diário.
Estratégia de fuga do canal de volatilidade.
Muitos traders de forex bem-sucedidos usam estratégias de fuga de canal alimentadas pela volatilidade. Aqui estão os indicadores básicos e as regras de negociação para uma estratégia simples de fuga de canal que funciona para pares de moedas especialmente voláteis em intervalos de tempo de 15 minutos ou mais:
• 30 ATR (o intervalo médio real ao longo de 30 períodos de tempo) com 5 EMA (a média móvel exponencial em 5 períodos)
• 15 ATR com 5 EMA.
• 30 EMA (Média Móvel Exponencial em 30 períodos) Alta.
• Para entradas longas, o sistema compra quando o preço fecha acima da banda superior do EMA e o 30 ATR é maior que o 5 EMA.
• Para lançamentos curtos, o sistema é vendido a descoberto quando o preço fecha abaixo da menor faixa de EMA e o 30 ATR é maior que os 5 EMA.
• O sistema de negociação define o stop-loss na banda EMA inferior para posições longas e na banda EMA superior para posições curtas.
• Com o ajuste fino, a estratégia pode atingir metas de lucro bastante agressivas.
Estratégia de fuga de canal duplo de volatilidade.
Outros traders de forex que se especializam em ganhos de safra a partir de preços de moedas especialmente voláteis usam uma estratégia similar, porém “dupla”, de fuga de canal. Abaixo estão os indicadores básicos de negociação e regras para uma estratégia de fuga de canal duplo que funciona bem para pares de moedas voláteis:
• 11 Índice de Força Relativa (RSI) nos níveis 35 e 65.
• O sistema de negociação mecânico compra quando o 5 EMA High é maior que o 20 EMA High e o 11 RSI é maior que 65.
• O sistema vende a descoberto quando o 5 EMA High é menor que o 20 EMA High e o 11 RSI é menor que 35.
• Se o intervalo de negociação da barra de configuração inicial for mais que o dobro do valor da barra anterior, o sistema de negociação recusará a negociação.
• O sistema de negociação define o stop-loss na banda inferior do 5 EMA para operações longas e na banda superior do 5 EMA para posições curtas.
• Metas de lucro agressivas podem ser definidas.
Estratégia de negociação Forex para extrema volatilidade.
Comerciantes forex que prosperam na volatilidade, existem muitas oportunidades comerciais lucrativas. Abaixo está uma estratégia simples de negociação de volatilidade cambial.
Quando uma vela longa aparece durante uma sessão de negociação, ou seja, quando uma barra de tempo intradiária tem um intervalo maior do que a barra de tempo anterior, ela pode ser a configuração de uma negociação. Velas longas são um sinal de que a volatilidade aumentou e que uma mudança na tendência pode ser iminente.
Muitas vezes, depois de uma grande vela, uma nova tendência pode se desenvolver, ou a tendência anterior pode se tornar mais forte. E a tendência geralmente estará se movendo na mesma direção que o movimento de preço da barra de tempo quando a longa vela aconteceu.
Quando uma vela longa ocorre, se essa vela quebra a alta ou a baixa da sessão de negociação, o preço provavelmente continuará a se mover na mesma direção.
Regras de negociação para estratégia de extrema volatilidade.
• Uma vela ou barra de tempo intradiário que é muito maior do que qualquer vela anterior durante a sessão, mas ainda não atingiu 100 pips no intervalo total.
• Essa mesma longa vela também está agora estabelecendo uma nova alta intraday.
• Para entradas longas, o sistema de negociação compra 1 pip acima da alta do preço da vela anterior.
• Para entradas curtas, o sistema é vendido a 1 pip sob o preço baixo da anterior.
• Para longs, o stop-loss é ajustado em 1 pip abaixo da mínima da vela de entrada.
• Para curtos, o stop-loss é definido 1 pip acima da altura da vela de entrada.
• As metas de lucro são definidas de acordo com os níveis próximos de suporte e resistência.
• É importante observar que qualquer ordem de entrada deve ser feita somente após a conclusão da barra de tempo que contém a vela longa, e o comerciante deve usar pelo menos um outro indicador para confirmar o sinal antes de entrar em uma negociação.
Estratégia de fuga do canal ATR.
Alguns traders forex que se especializam em estratégias focadas na volatilidade dependem de indicadores que usam o Average True Range (ATR).
O sistema de negociação determina o ponto médio do canal de ATR calculando a Média Móvel Exponencial (EMA) dos preços de fechamento das barras de tempo, usando um número de períodos de tempo, conforme definido pelo parâmetro “close average periods”. Quando a volatilidade empurra o preço da moeda para fora deste canal, as fugas são fáceis de negociar.
Essa estratégia de negociação de volatilidade é semelhante a uma estratégia de quebra de banda de Bollinger, exceto pelo fato de que ela depende de ATR em vez de desvio padrão como medida de volatilidade para definir a largura das bandas ou canais. As regras de negociação para este tipo de estratégia de volatilidade são simples.
• ATR por 20 barras horárias.
• EMA dos preços de fechamento de cada barra de tempo.
• Para entradas longas, quando o último preço de uma barra de tempo cruza a faixa intermediária do canal ATR, o sistema de negociação compra na abertura da próxima barra de tempo.
• Para lançamentos curtos, quando o último preço de um período de tempo cruza a faixa intermediária do canal ATR, o sistema vende a descoberto na abertura da próxima barra de tempo.
• Ordens stop-loss são definidas 2 pips abaixo ou acima da primeira banda do canal ATR.
• O sistema de negociação define metas de lucro de acordo com os níveis próximos de resistência ao suporte.
Estratégia de fuga do canal ATR usando fractais.
Comerciantes Forex também usam indicadores fractais com negociação de volatilidade. Abaixo está uma estratégia simples que depende de canais ATR para sinalizar breakouts e usar fractais para determinar os pontos de entrada e saída ideais.
• Quando o ATR é maior que a média do período 130 e o EMA é maior que a média do período 9, os sinais de negociação podem ser confirmados.
• Quando o ATR é menor que 130 e / ou o EMA é menor que a média de 9 períodos, não há comércio.
• Indicadores fractais para mostrar o provável intervalo de fuga.
• As ordens de entrada são definidas 1 pip acima ou abaixo do intervalo de fuga.
• Entrar por muito tempo quando o ATR for maior que 130 e maior que o 9 EMA, e os fractais confirmarem o rompimento ascendente.
• Digite short quando o ATR for maior que 130 e maior que o 9 EMA, e os indicadores fractais confirmam a fuga para baixo.
• As ordens de stop-loss são definidas para serem acionadas se / quando o preço do par de moedas atingir o lado oposto do intervalo.
• O sistema de negociação fecha a posição automaticamente quando a volatilidade diminui, por exemplo, se o ATR for inferior a 14 EMA.
• Definir metas de lucro em uma proporção de cerca de 1: 3, de acordo com os níveis de stop loss; Assim, por exemplo, se as perdas são de 30 pips, então a meta de lucro é fixada em 40 pips.
Medidores de volatilidade.
Comerciantes Forex às vezes usam “medidores de volatilidade”, como o indicador Volameter, para sinais de negociação intradia. Esses indicadores de volatilidade destacam as zonas de sobrecompra e sobrevenda. As regras de negociação variam dependendo do indicador. Abaixo estão as configurações básicas e regras que alguns comerciantes usam com o Volameter, um medidor de volatilidade popular.
Regras de negociação.
• Uma negociação longa é sinalizada quando o valor do indicador da zona de sobrecompra / sobrevenda atinge ou quebra um nível de -8.
• Insira a negociação longa quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda atingir um nível de -4, colocando um pedido para compra ao abrir na próxima vez.
• Uma negociação a descoberto é sinalizada quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda atinge um nível de 8.
• Insira a negociação a descoberto quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda tocar ou romper o nível de 4, colocando uma ordem para vender em aberto na próxima vez.
• Defina ordens de stop-loss para serem acionadas a 1 pip acima ou abaixo do preço indicado quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda atingir um nível de -8 ou 8, dependendo se a negociação for longa ou curta.
• Defina metas de lucro de acordo com os níveis próximos de suporte / resistência e pontos de pivô.
Volatilidade cria muitas oportunidades de negociação forex.
Há uma abundância de boas estratégias de negociação de volatilidade no manual do forex. Os investidores devem aceitar a volatilidade por causa das oportunidades lucrativas disponíveis durante as sessões de negociação que apresentam grandes faixas de preço. Com um gerenciamento de riscos adequado, a volatilidade é o melhor amigo de um trader de forex.
A volatilidade é um amigo ou inimigo do seu atual sistema de negociação?
Este blog é muito informativo para um novo trader como eu. Eu gostaria de ter tido acesso a isso há um tempo atrás. Obrigado!
Meu prazer, Sylvester. Certifique-se de se inscrever para os EAs gratuitos para que você receba atualizações regulares de nós.
obrigado por você obrigado.
Obrigado por compartilhar essas estratégias. Apenas para esclarecer a estratégia de fuga de canal de volatilidade, deve a declaração abaixo:
• Para lançamentos curtos, o sistema é vendido a descoberto quando o preço fecha abaixo da banda EMA inferior e os 5 EMA.
leia como segue:
• Para lançamentos curtos, o sistema é vendido a descoberto quando o preço fecha abaixo da menor faixa de EMA e === 15 ATR é maior que === o 5 EMA.
Se sim, qual é o raciocínio por trás das entradas curtas baseadas em 15 ATR em vez de 30 ATR (como em entradas longas)?
Bom ponto, Rachel. Isso foi um erro, que agora eu corrigi.
Obrigado Shaun. Isso significa que os 15 ATR e seus 5 EMA não são usados afinal?
Shaun você já codificou e fez backtested de alguma dessas estratégias e pode comentar especificamente sobre que tipo de fator de lucro, redução e porcentagem de ganhos cada um tem quando testado em conjuntos de dados de 10 anos ou mais? Obrigado.
Eu não tenho backtested ou codificado qualquer uma dessas estratégias. O artigo foi escrito por Eddie Flower, que prefere negociar manualmente.
Todos & # 8212; Fico feliz em ver que meu artigo estimulou uma ampla gama de comentários e comentários. Obrigado por corrigir minhas frases transpostas. Além disso, sinto-me obrigado a esclarecer & # 8212; Todas essas estratégias foram negociadas com mais ou menos sucesso por mim e por outros operadores que conheço em determinados períodos de tempo, usando uma combinação de métodos de negociação manual e automatizada em mercados de derivativos, incluindo commodities, opções, ações e também forex. No entanto, este artigo de resumo é apenas uma visão geral breve. Para o melhor caminho para codificar e testar com sucesso um sistema vencedor criado para se adequar a VOCÊ individualmente, eu recomendo usar os serviços da Shaun. Obrigado novamente por ler! EF
Exalante exatamente. Este é o verdadeiro estande Forex.
Obrigado por estas estratégias interessantes, mas tenho uma pergunta.
Na “Estratégia de fuga de canal duplo de volatilidade” você usa 20 EMA High e 20 EMA Low. Eu me pergunto qual é o propósito do 20 EMA Low, já que ele NÃO é usado na estratégia & # 8230; a menos que & # 8230; “O sistema vende a descoberto quando o 5 EMA é menor que o 20 EMA Low (em vez de 20 EMA High).” Você poderia esclarecer isso para mim / por favor?
Branko Celap diz.
Estratégia de rompimento de canal ATR usando fractais: Defina metas de lucro em uma proporção de cerca de 1: 3 de acordo com os níveis de stop loss; Assim, por exemplo, se as perdas são de 30 pips, então a meta de lucro é fixada em 40 pips & # 8221; & # 8211; isso é um erro, se o stop-loss 30, então, a meta de lucro for 30 = 3 = 90, ou se a meta de lucro 40 pips, em seguida, parar as perdas for 40/3 = 13 pips. O que exatamente é a verdade?
A intenção é uma proporção de 4: 3 na meta de lucro, ou 1,33 vezes mais do que você para a distância.
Terry Harris diz.
Muito bom blog Shaun. Obrigado! Eu kike a estratégia de fuga do canal ATR. Eu comecei a backtest em conformidade.
Você é bem-vindo. Por favor, compartilhe seus resultados de backtest com todos.
Como eu uso o índice de volatilidade para criar uma estratégia de negociação forex?
O índice de volatilidade pode ser usado ao analisar pares de moedas da mesma maneira que os estoques. Um comerciante de forex pode usá-lo para acompanhar como a volatilidade está mudando em relação a períodos de tempo passados. Teoricamente, isso deve permitir que o profissional identifique as fugas com mais clareza. Uma estratégia inteira não pode ser criada com base nos sinais da taxa de volatilidade, mas pode ser útil para confirmar possíveis pontos de saída e entrada.
Pode ser difícil aplicar índices técnicos do mercado de ações ao mercado de câmbio de moedas estrangeiras. O mercado forex é massivo, líquido e altamente ativo - é mais difícil criar relações estáticas que tenham significado para qualquer momento utilizável em forex.
A taxa de volatilidade e o intervalo médio real.
O índice de volatilidade de Jack Schwager é uma derivação do intervalo médio verdadeiro (ATR), que se tornou o método mais amplamente aplicado para avaliar a volatilidade do preço das ações. O índice de volatilidade leva o intervalo verdadeiro atual de um ativo e o divide pelo ATR em um período de tempo específico. Quando a taxa de volatilidade retorna valores além de um certo ponto (normalmente 0,5), um potencial sinal de fuga é gerado.
Aplicação no mercado Forex.
Os contratos de moeda são negociados 24-7, o que torna menos provável que as quebras ocorram de repente e de forma limpa. Isso não significa que o índice de volatilidade não seja aplicável ao mercado forex, mas significa que os corretores podem receber mais valor com isso.
Talvez o melhor uso do índice de volatilidade seja como uma ferramenta de confirmação. Ele pode ser usado para suportar indicadores de volume para ajudar a firmar pontos de saída e entrada. Por exemplo, um par de moedas que está experimentando um aumento no volume e tem um índice de volatilidade de 0,5 seria considerado primordial para uma entrada.
Como parar mercados lentos de estragar seu desempenho de negociação.
Atualizado em 22 de setembro de 2017.
De vez em quando, a atividade irá desacelerar nos mercados de Forex e é realmente como assistir a tinta secar.
As faixas de negociação diárias encolhem, os gráficos se achatam e a indecisão causa uma brutal rotatividade de preços.
Os sistemas de negociação terão um desempenho fraco sem a volatilidade para causar movimentos de preços.
Este tipo de ambiente lento também terá um impacto negativo no nível psicológico & # 8211; porque "nada está acontecendo".
Para ajudar a acelerar o ritmo, você pode sentir a necessidade de ser mais agressivo com sua negociação, apenas para obter alguns retornos.
Qualquer tipo de ambiente de baixa volatilidade é o pior pesadelo de um comerciante de Forex.
Não importa quão bom você acha que é o seu sistema de negociação. Baixa volatilidade significa movimentos de preços muito baixos. Nenhum movimento de preço equivale a oportunidades mínimas de negociação para os investidores Forex.
Na lição de hoje, quero dar algumas dicas de sobrevivência para esses períodos lentos & # 8211; assim você não joga seu dinheiro fora desnecessariamente em mercados de alta agitação.
Por que a volatilidade é importante?
A volatilidade é o melhor amigo de um trader de Forex.
Cria mercados em movimento rápido que permitem aos comerciantes lucrar com as flutuações na divergência cambial. Quase todas as estratégias de negociação dependerão da boa volatilidade do mercado para funcionar em um nível lucrativo.
Sem volatilidade suficiente, os gráficos terão falta de direção e movimento vital.
Mercados não-direccionais são muito dolorosos para os comerciantes de Forex, especialmente para os comerciantes de swing.
Expor qualquer sistema de negociação a mercados que sofrem de baixa volatilidade é o equivalente a regar uma planta morta.
Você já ouviu a expressão: "É melhor sair desejando que você estivesse em um negócio, ao invés de um comércio desejando que você estivesse fora?"
As condições lentas do mercado são mercados que irão arrepender todos os envolvidos. Eles são um porão gigante preto para o lucro & # 8211; a natureza agitada vai comer vivo qualquer bom sistema de comércio.
Aqui estão as principais dicas para evitar ser pego no mercado lento & # 8230;
Quando os mercados estão lentos, # 8211; Encontre algo para distrair você.
Os mercados são tranquilos, nada está acontecendo e você tem aquela sensação de coceira que precisa estar mais envolvido com o mercado, um erro comum de negociação Forex.
A tentação é esmagadora porque a baixa volatilidade recente o impediu de puxar o gatilho de qualquer negociação.
Nada está de acordo com os critérios de configuração do seu sistema de negociação e isso o deixa muito inseguro.
Tente não deixar isso te deixar nervoso.
Lembre-se: você não pode controlar as condições do mercado, mas pode controlar suas ações no mercado.
Quando você está tentando esperar a tempestade & # 8211; manter esse alto nível de controle e disciplina no seu lado será o “disjuntor” do negócio.
Sentar-se diante das paradas esperando que algo aconteça o colocará em uma situação perigosa, na qual você poderá se sentir tentado a forçar um negócio puramente por tédio ou desespero.
Nós todos fizemos isso & # 8211; o resultado nunca é bom, e você vai se arrepender de suas ações.
Se o mercado não está em movimento, e as condições de baixa volatilidade estão produzindo oportunidades de negociação muito fracas, # 8211; não há motivo para você ficar sentado em frente à tela de negociação.
Encontre algo que irá distraí-lo e manter sua mente fora dos mercados.
Algumas pessoas gostam de sair, praticar esportes e manter a forma. Outros comerciantes que conheço amam seus videogames. Encontre algo que você goste e vá fazê-lo.
Não seja escravo das paradas.
Ajuste sua recompensa de risco para se ajustar aos Movimentos de Preço mais Fracos.
Na sala de guerra, geralmente gostamos de obter um ROI de 300% em nossos negócios ou, idealmente, mais. Essa é uma taxa de recompensa de risco de 1: 3.
Durante os períodos de baixa volatilidade, os movimentos de preços dificilmente têm o ímpeto de passar por esses 3x alvos.
Como uma medida temporária, você pode reduzir suas metas de recompensa de risco para 1: 2 em antecipação ao acompanhamento de preço mais fraco.
Eu não recomendaria cair abaixo de 1: 2 no entanto. Qualquer valor menor do que isso começará a pressionar o seu crescimento de capital.
A última coisa que você precisa se preocupar em mercados de baixa volatilidade é aumentar sua taxa de vitória.
Embora esta seja uma solução para períodos de negociação lentos, eu não a recomendei pessoalmente. Se os mercados estão lentos, ainda acho que a melhor opção é ficar de fora.
Eu estou sempre tentando obter grande retorno sobre o investimento com meus negócios de Forex, não estou interessado em correr riscos se a recompensa for apenas 1: 2.
Qualidade não quantidade.
Nos meus primeiros dias como trader, eu costumava cometer o erro de abrir muitas posições de uma só vez.
I would trade multiple signals across the market at the same time – frequently trading up to 3 setups at once.
The problem was most of these signals were generated from correlated price action. If one of the setups failed, there was a good chance the rest would fail as well.
Opening multiple trades at once seems like the smart thing to do at the time, but it never ends well.
Think about how many times you’ve opened multiple positions and walked away a huge winner – probably not too often!
Having a few positions open may also push you beyond your normal risk tolerance – especially when they all go into the red.
Emotions will flare up and put you in a dangerous mindset where you may think and act irrationally. There is nothing worse than a suffering a Forex losing streak.
Opening multiple positions is even worse during periods of low volatility.
The market is already being difficult – you are only compounding the problem by stacking up your risk in markets that don’t know where they are going, or don’t want to move.
The best way to avoid this kind of unnecessary over trading is to stick to the one position at a time rule .
If you only have one trade open – you’re less prone to emotional episodes or over-risking into correlated movement. Risk management also becomes so much easier, emotionally and psychologically.
Don’t fall into the trap of branding yourself as a bad trader if you don’t take a trade for a whole week.
There will be some weeks where the market just moves sideways and doesn’t offer any good trades – you can only work with what the market give you… If that’s nothing then so be it! You wait.
These are generally followed by periods of strong impulsive market moves, where the daily time frame makes new highs, or lows every day.
If you feel like you’re getting bored with the markets because they aren’t offering any good signals, then you need quarantine yourself from the markets and get person control back before you start trading again.
Don’t take trades out of boredom or to satisfy a hunger. As mentioned above, finding something that will distract you from the trading screen to get your mind off the charts will go a long way in maintaining a healthy attitude.
It might be helpful to read over some of our trading psychology articles to help usher you away from silly trading mistakes.
Don’t rely on indicators to save you.
If you’ve read some of the other articles here on The Forex Guy blog – you’ve probably figured we are not a big supporter of common indicators.
For those traders who do stick by their indicators, have your wits about you when the Forex market is going through low volatility periods.
During slow times, Forex indicators will betray as price consolidates – generating bad buy or sell signals which trap you into low probability trades.
Signals from indicators may seem technically sound, but are a result of the indicator’s inability to identify, or cope with hostile trading environments, and simply won’t function correctly in flat conditions.
During thin, low volatility markets, indicators become very sensitive to price movement. The longer the consolidation, the more sensitive the indicators will become.
A small move can make your indicators respond dramatically – generating horrible buy and sell signals that trap you into trades you regret.
Don’t ignore the price action.
It’s the most valuable piece of information on your chart. Focus on what the price action is doing, not the indicators.
We use price action signals to base our trading decisions on, not some ‘black box’ indicator system that you don’t truly understand.
Low Volatility Warning signs.
There is no magic rule which will determine the exact time the market will dry up and see volatility disappear.
The general cluttering, churning, or ‘boxing’ of price action are the first signs of poor trading conditions and low liquidity.
Generally the market will pause in anticipation of the next move from central banks. There is generally a ‘theme’ or ‘situation’ surrounding market consolidation like a debt crises, or if a central bank is going to print money or not.
The market wants to know what action the government‘s will take to respond to the ‘crisis’ at hand.
Governments and banks are fast to acknowledge the problems – but are slow to respond. The time difference between acknowledgement and action is when we see market activity die off and periods of low volatility born.
Notice how the EMA’s just flatten out when the market momentum dies out.
Once a ‘solution’ or decisive action is taken from the higher powers of the Forex market, the charts will experience a strong rally or sell-off, a reflection of the outcome of the problem or event.
It’s not my style to follow central bank policies, you can never catch the moves as the market reacts too quickly when these press releases come out.
It’s better to wait for a trade signal to develop inline with the breakout momentum, as things will have calmed down by then and give you a much better opportunities to get in with the market, safely.
Don’t get caught up in the fundamentals too much – everything is reflected in price at the end of the day, there is no need to try trade the news.
Conclusão.
The good news is volatility comes and goes.
The market will swing from tough times when nailing a good trade seems impossible, to times where you could almost buy or sell at any point and make some returns.
You could almost go as far to say the market goes through ‘mood swings’. This is nothing new, it’s been happening throughout history. Boom and Bust.
Something to look forward to are those strong breakouts. After lengthy periods of indecision the market will eventually explode with movement. Check out the gold chart below.
This gold market formed a price squeeze pattern that drove this market into a wedge.
Something eventually gives. As you can see the breakout was severe. When the gold market goes bearish – it’s usually a sell-off frenzy.
Whatever you do, don’t blame your trading system.
A lot of traders will get frustrated with the inability to make money during periods of low volatility, and try to ‘tweak’ their system to ‘fix it’.
There is probably nothing wrong with your trading system – you can only take what the market offers you at the time. Unless your trading system can make the market move, then you’re not thinking rationally.
The only thing you should be thinking of tweaking is your money management, adjusting it to suit market conditions. But it most cases it is best to leave your system alone and wait for better trading conditions to come along.
In the price action protocol we teach a very powerful money management model called the ‘split money management system’.
It’s very effective at removing 100% risk from your trade setup without having to adjust stop losses .
This is a very powerful tool to have, especially during periods of low volatility – many of the war room traders are taking advantage of its benefits and thank me for it every day.
If you’re interested in learning more about our money management plans, or our price action strategies. Check out our War Room membership package.
Not only does it contain the course, trading tools and lots of other stuff – it’s a great buzzing trading community that always has something going on. I can’t keep up with the amount of trade setups shared at times.
I hope this article convinced you to think twice about trying to trade poor moving markets.
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